Паспорт валютной сделки

Паспорт валютной сделки

Паспорт валютной сделки

Внешнеторговая деятельность сопряжена с валютными расчетами. Для контроля поступления валюты в определенных случаях потребуется оформление паспорта сделки. Сделать его можно через банк, в котором открыт счет компании. Открытие паспорта валютной сделки контролируется, в том числе, таможенными органами.

Когда нужно оформление паспорта сделки

Оформление паспорта сделки – одно из требования валютного контроля. Открытие его понадобиться при:

  • Импорте. При этом банк, который является агентом валютного контроля, проверяет проведена ли поставка товаров и выполнены ли услуги по внешнеторговому контракту.
  • Экспорте. В открытый паспорт вносятся данные о поставках товаров за границу, оказанных услугах.

Важно! Своя специфика оформления паспорта сделки будет в зависимости от типа сделки: купля-продажа, бартер и т.д.

Открытие паспорта сделки

Открывать (оформлять) паспорт сделки нужно, если сумма контракта превышает 50 тыс. долларов. Конкретные примеры внешнеторгового сотрудничества, когда паспорт потребуется:

  1. Кредитование нерезидента резидентом и наоборот.
  2. Поставка товаров, оборудования, сырья для производства.
  3. Работы и услуги в России и за ее пределами.
  4. Купля-продажа или аренда недвижимости.

Порог открытия паспорт сделки, какой существует на данный момент, вполне вероятно будет пересмотрен. В грядущих планах увеличение порога до 75, а далее 100 тыс. долларов.

Как происходит оформление документа

Оформляется документ в банке, который уполномочен на подобные действия ЦБ России. Причем в нем у компании, ведущей внешнеторговую деятельность, должен быть открыт счет. Подать заявку и открыть паспорт сделки может только резидент.

Для оформления нужно предоставить документы:

  • Заполненный паспорт сделки в 2 экземплярах.
  • Внешнеторговый контракт это основание для проведения валютных операций.
  • Разрешение на осуществление операция от органа валютного контроля.
  • Другие необходимые документы, конкретный перечень их зависит от типа внешнеторговой операции.

В любом паспорте сделки должны присутствовать следующие реквизиты:

  1. Номер, дата оформления.
  2. Информация о резиденте и иностранном партнере.
  3. Данные контракта: сумма валюты, реквизиты договора, сроки выполнения обязательств, коротко условия.
  4. Данные о банке-агенте валютного контроля.
  5. Основания для закрытия паспорта сделки и возможности переоформления.

Вся эта информация может вноситься, только если имеются подтверждающие документы.

Заполнение бланка паспорта сделки

Бланк паспорта сделки заполняет заявитель печатными или прописными буквами. Данные о себе, которые он обязан указать:

  • Название юридического лица.
  • Адрес регистрации.
  • Регистрационный номер.
  • Дата внесения записи в единый реестр юридических лиц.
  • Номер, выданный при постановке на налоговый учет.

Информация об иностранном контрагенте:

  • Название компании-партнера.
  • Страну его регистрации, с кодом.

Информация о самом контракте:

  • Номер контракта.
  • Дата подписания.
  • Сумма сделки.
  • Валюта.
  • Дата завершения обязательств по контракту.
  • Особые условия в виде валютных оговорок, проведения работ по договору, особенности ввоза/вывоза товаров и т.д.

Сроки открытия

Если предоставленные документы заявителя в порядке, то банк откроет паспорт сделки в течение 3 дней с момента подачи соответствующей заявки. Действительным заполненный заявителем бланк паспорта сделки считается после проставки на нем даты оформления, печати и подписи уполномоченного сотрудника банка.

Важно! После оформление в течение 2 дней паспорт отправляется заявителю. Второй заполненный и завизированный экземпляр передается в органы валютного контроля.

Закрытие паспорта

Основаниями для закрытия являются:

  • Выполнение обязательств по контракту.
  • Уступка прав требования по договору.
  • Внесения изменения, согласно которым основания для оформления паспорта исчезли.
  • Прекращение финансового обслуживания в банке-агенте, закрытие счетов.

Оформление паспорта сделки поможет вести контроль над всеми этапами валютных операций. Причем это необходимо не только государству, но и полезно для сторон сделки, ведь гарантирует финансовую безопасность.

Похожие темы:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *